Hello, je reprends le sujet ici. Mercredi, les marchés ont valsé et j'y ai vu une opportunité. Evidemment, selon mes moyens hein, je suis pas de la famille de Pouyané ou de De Margerie. Bref. Le cac sombrait littéralement sur fond de panique sur le bilan des banques (et c'est vrai, y a de quoi nourrir de vraies inquiétudes à ce sujet. LES banques, ont carrément merdouillé, à l'époque des taux d'intérêts proches de zéro. La raison est simple ces taux faibles leur procuraient trop peu de marges, alors ils ont fait n'importe quoi. Les dirigeants de banques sont souvent nuls, dangereux, incompétents, ... L'affaire Kerviel, c'est un patron nul, qui s'est pris pour un gros Bouton, et qui a tout mis sur le dos de Kerviel, un gars bien. Il a misé 50 milliards, sur les fonds de la banque (Soc Générale) et vu les pertes, la banque a tout vendu et encaissé 5 milliards de pertes. La banque aurait attendu DEUX JOURS, ils gagnaient 3 milliards, grâce aux positions prises par Kerviel, hihi) Bon c'est de l'histoire ancienne tout ça. Moi j'ai pas gagné 3 milliards, mais j'ai gagné plus de 30 % en très peu de temps dans un marché chaotique. Après le viandage du cac de Mercredi (pendant le viandage) j'ai pris le risque de jouer la Hausse. Sur un truc hors la monnaie (irréalisable : CAC à 7800 points en Juin, très irréalisable. Mais, comme prévu, le CAC a bien remonté. et j'ai pu réalisé ma petite PV comme je l'espérais. J'ai repris un call CAC, espérant encore une hausse (vendu ce matin au plus haut héhé) Entretemps j'ai aussi pris un calll sur Alstom qui s'est gamellé de plus de 15% en deux jours, sans motif valable, et là encore, belle PV mais j'ai pas vendu, je vise mieux. A la vente du second call CAC, je me suis dit "faut jouer un Put" ... jouer la baisse) mais j'étais au boulot et je l'ai pas fait. Tant pis. Le CAC a chuté de 3 %... sans moi. Snif. En tout cas, Alstom fut la plus forte hausse du CAC aujourd'hui.

Nymo Bonjour, Avec la guerre en Ukraine miser sur Alstom c'est pas trop risqué ... En tout cas la BCE a augmenté son taux contrairement à vos attentes si je me souviens bien. Les taux zéro c'est incroyable que cela ait pu durer aussi longtemps. Madame Lagourde a été bien inspirée par Mario Draghi dit super-mario par les spéculateurs. Cordialement.

zenon n tout cas la BCE a augmenté son taux contrairement à vos attentes si je me souviens bien. C'est vrai. Mais j'ai eu l'explication. Et c'est logique... La Banque Nationale Suisse a filé 50 milliards de francs suisse, en sauvetage à Crédit SUisse. Ce qui lui assure quand même, une peu de survie, non? Et cette aide? (vous pourrez l'étudier vous même) a incité la BCE a valider son projet de hausse de 50 pts de base. Mais le débat était là. Et le débat était très clair. Pas question de hausse de 0,25 C'était soit 50 soit rien. Et c'est à cause du soutien de la Banque centrale suisse, que la BCE a persévéré dans sa hausse de 50 (0,50 donc) et finalement ça. a rassuré les marchés, ça signifiait que la situation était "solide" (ce qui n'est PAS du tout le cas... d'ailleurs aujourd'hui, le cours de Crédit Suisse a fait de vraies montagnes russes) Le gadin des indices, dès 11 heures du matin, c'est la concrétisation des hantises sur le secteur bancaire (Idem aux USA) Moi j'ai pas pensé à l'Ukraine pour ma prise sur Alstom. Alstom est une vraie entreprise solide, avec un vrai carnet de commande, très enviable et c'est une des valeurs qui a le plus chaviré mercredi dernier. J'ai voulu en profiter. Chacun fait comme il veut. Mais 10% de chute de Alstom le mercredi, je trouvais que c'était bcp trop. D'ailleurs le RSI était vraiment pourri. Signe de survente hors de propos. Bref... c'était un pari. Et j'étais quasi sûr que c'était une anomalie qui se corrigerait rapidement. (vu le climat, je regrette de pas avoir vendu à + de 30 % de hausse sur le call. Mais j'y crois toujours. A suivre. J'ai pris un call, Juin 2023, avec un strike à 28 (cours de Alstom avant la petite panique) Ca me paraissait judicieux. En tout cas, la volatilité actuelle permet de... autorise à regarde ce genre de produit (même si on est dans le mauvais sens, l'élcriticité des marchés actuels gonfle les volumes, et les mouvements sur ces produits. Lorsqu'on est sur un Call. (hausse) ça est favorable (les puts, je mise plus rarement, c'est jouer la baisse, mais à mon avis, c'est valable aussi, avec cette vol Folle.) Je prendrai un put sur le CAC, mais j'attends la réunion de la FED... et je suis certain que les rumeurs sur la santé des banques est loin d'être terminée. A suivre

Très bien. Les actions c'est mieux que l'inaction. Où en est Dassault (aviation) ?

candidus Dassault est proche de ses plus hauts (180 Euros le 9/03. Lors d'une journée à +12%) Le 09/03, c'est un pic, pour beaucoup de titres du CAC40. Les remous ont commencé le 10 mars. Dassault est à 175 hier. Je parle pour dassault aviation. Fondamentaux toujours solides, carnet de commandes plus que rempli et on s'attend à de nouvelles annonces de contrats.

zenon Les taux zéro c'est incroyable que cela ait pu durer aussi longtemps Ca n'est pas tant la durée de cette politique qui pose problème. CE qui pose problème aujourd'hui, c'est ce qu'ont fabriqué les banques pendant cette période, avec des marges réduites à cause des taux, elles se sont mises à déconner dans tous les sens. Avec un très mauvais sens du risque. Ces taux zéro, étaient destinés à aider les économies, les marchés, pour se remettre de la baffe de 2008. Mêmes origines, mêmes symptômes, ils nous refont la même. Sauf que ça ne s'appellera pas "Subprimes", mais un autre truc. Ce qui est marrant, c'est qu'au sortir de la crise de 2008, les banques disaient "plus jamais ça, on va être sérieux maintenant" C'est trump qui a allégé les outils de contrôles des bilans de banques. Toujours la même histoire. 2008 c'était l'aboutissement de la politique de Reagan, à déréguler à tout va. Bâle III a vécu, je pense

Nymo Question d'ignare : L'Etat te prends combien sur tes gains à court terme ? Ta banque prend combien egalement sur tes opérations ?

Neodadais L'Etat te prends combien sur tes gains à court terme ? Hello, Les petites PV faites en automne, j'ai eu aucune taxe. Sans doute, trop petites plus values, pour que mon courtier broker en informe le fisc? Je sais pas. (j'ai joué 1 fois, avec 145 euros de bénéfice (j'avais misé 450) - ça faisait des années que j'avais pas replongé dans ces petits produits rigolos) Auparavant, il y avait des frais de courtage minimum, à chaque transaction, pour moi, c'était 6,95 minimum (j'avais un profil, vieux client + de 10 ans) Et là, je ne sais pas depuis quand c'est comme ça, chez ce broker, mais les warrants Société Generale et Goldman Sachs, sont sans aucun frais (je suppose que si tu ouvres une ligne à 10000 euros, ça doit être ponctionné, mais je suis pas assez taré pour allonger cette somme, sur un truc ou tu peux perdre toute ta mise en un rien de temps (si ton produit ne trouve plus d'acheteur, ben t'es marron, puisque il a une date limite... autant dire que ta ligne est passée à zéro...) Sinon, de mémoire, les taxes sur les plus values, par le fisc sont de 16% +10% (doit y avoir de la CSG, mais je suis pas très fort en fiscalité, juste j'ai mémorisé environ 26% de taxes, sur les plus values de valeurs mobilières - je crois qu'il y a plein de systèmes, si t'es un institutionnel, professionnel ou particulier, et même les particuliers, y a ce qu'on appelle une "taxe libératoire", tu payes, et t'es libre, lol)

Neodadais Ta banque prend combien egalement sur tes opérations ? ah, pas vu l'autre question, j'avais un compte chez FImatex, qui a racheté "boursorama" (qui n'était qu'un site d'infos boursières, au départ) et c'est devenu "Boursorama Banque" je n'ai aucune idée des frais de courtage, quand tu passes par ta banque normale, il y a longtemps c'était environ minimum 8 euros chaque transaction (le minimum, tant que c'est inférieur à 1600 euros de ligne, achat ou vente)

Nymo il y a longtemps c'était environ minimum 8 euros chaque transaction (le minimum, tant que c'est inférieur à 1600 euros de ligne, achat ou vente) c'est dans quelle banque ? pour moi, c'est juste un tarif d'appel, !...................les banques prennent plus , selon le principe que plus la ligne est importante, plus la commission de courtage est dégressive......ce qui est logique, c'est pour la banque, le même coût de traitement informatique, pour une ligne à 1000 eu, que pour une ligne à 100 000 eu

Nymo J'imaginais plus avec la com' de Hollande. Merci

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Trading

candidus

Nymo Dans ces baisses, je vois plutôt le sentiment que vous énoncez, qu'une purge est inéluctable et qu'il faut se retenir en l'attendant, quitte à garder un peu trop de liquidités.
Ce qui nous sépare à première vue, c'est que je considère que ce sentiment n'est pas fondé sur des risques réels, il est créé et soutenu par les opérateurs qui n'ont pas intérêt à voir les cours monter (notamment les entreprises elles-mêmes).

Nymo

candidus Ce qui nous sépare à première vue, c'est que je considère que ce sentiment n'est pas fondé sur des risques réels, il est créé et soutenu par les opérateurs qui n'ont pas intérêt à voir les cours monter (notamment les entreprises elles-mêmes).

EN ce moment on parle bcp des rachats d'actions.
Les grosses entreprises réalisant de gros bénéfices pratiquent cela.
Ce sont de gros véhicules de la cote et ça fait évidemment monter les cours.
A chaque annonce de rachat, tous, se précipitent sur le titre. Logique

De toute façon, la psychologie collective des salles de marchés plus les algorithmes enterrent toute rationalité.
Il suffit de peu pour enclencher une tendance lourde.

Pour l'instant, je vois des cours qui ont remonté partout, je vendrais bien à la baisse une grosse banque française, mais je le ferais seulement si ses cours ont remonté vers ses plus hauts, loin d'être le cas actuellement.

Avec l'adoucissement des hausses de taux, je pense toujours à voir un petit rallye haussier avant la claque

Nymo

je vais me placer en SRD sur Mercialys.
Coupon le 3 mai (un des meilleurs rendements, au cours actuel, 10%)

Nymo

Nymo je vais me placer en SRD sur Mercialys.

He ben j'ai été vachement bien inspiré tiens...
Pire chute de son histoire, aujourd'hui.
Je suis collé à -6 % sur le titre (x5 avec le SRD)

Par contre, j'ai pu me replacer sur mon petit Call Alstom.
En espérant une reprise du cours, lundi prochain.

Pour Mercialys, 'était surtout avant Mai que je devais me placer (super rendement sur les dividendes, coupon, le 3 mai)

tieumz

Je suppose que vous suivez ça également ?

ça craint ou pas ?

candidus

tieumz C'est normal c'est l'économie russe qui s'effondre, nous dit-on.

Nymo

tieumz Je suppose que vous suivez ça également ?

Absolument TIeumz,

dans les discours, récemment, c'était (Europe et USA) "ne vous inquiétez pas, tout va bien pour nos banques"

Ils disaient la même chose, en 2008
Donc, moi je prévois un vrai krach à cause des banques
Mais pas tout de suite.

Là, je suppose que les banques centrales vont encore agir, pour soutenir le marché et le secteur bancaire

puis un jour, PAF, ça explosera

tieumz

les banques françaises chutent parce que la réforme n'est pas encore passée ?

candidus

tieumz Rien à voir.

Nymo

tieumz les banques françaises chutent parce que la réforme n'est pas encore passée ?

Non, il y a en fait (mais chut, c'est une info privée)
de réelles inquiétudes sur les banques US (merci Trump qui a encore dérégulé à tout va genre "faites comme il vous plait, je supprime les contrôles" )
et maintenant en Asie (ça, c'est pas encore transpiré ... chut)

Les marchés flippent, sur le bilan réel des banques, qui ont DECONNE, pendant que les taux étaient.à zéro (ils ont déconné, pris des risques inconsidérés, à cause de leurs marges réduites à cause des taux trop faibles)

tieumz

Ah ouf.

candidus

Faut pas s'affoler c'est simplement que les Allemands profitent de l'effondrement des Russes pour investir dans le charbon.

candidus

Réforme ou pas réforme les Français n'auront pas de retraite et c'est tout. En attendant il faut bien que Macron laisse s'amuser les gens.

zenon

Bonjour,

Cette crise bancaire est sans doute plus menaçante que les mouvements sur la retraite. Bruno Le Maire qui disait que l'économie Russe allait s'effondrer ...

Cordialement.

candidus

zenon Suite à la visite de Xi en Russie, les Chinois attaquent l'Allemagne sur son point fort, il sera intéressant d'observer et de mesurer leur pouvoir réel.

candidus

Bon c'est pas tout ça où en est-on avec les banques ?

Dufour

Tout va bien sauf en Suisse. Le Crédit Suisse, banque hyper-arrogante mais au bilan véreux, a été rachetée en urgence par l'autre grande banque suisse UBS. Une certaine secousse dans le monde suisse, d'une part la réputation de sérieux est très sérieusement ébranlée et d'autre part UBS va virer 20 à 30% des salariés du nouvel ensemble UBS-Crédit Suisse.

Et la justice fédérale suisse vient d'ouvrir une série d'enquêtes. UBS-Credit Suisse : le parquet fédéral suisse confirme avoir lancé des enquêtes sur la fusion entre les deux banques.

De qui rabattre le caquet aux suisses. On ne peut être le banquier et le paradis fiscal des dictateurs et des mafieux du monde, et en particulier des russes sans un jour en subir quelques désagréments.

zenon

Bonjour,

En France on a la Caisse d'Epargne pour accueillir l'argent de la pègre Russe. Tout ça c'est voulu par Macron qui soutient le mouvement contre la réforme des retraites.

Cordialement.

Nymo

Pour les banques, à mon avis, on est loin d'être sortis d'affaire.

Les regards scrutent la santé des banques aux USA et en Corée du Sud.
Par ricochet (et toutes leurs participations croisées) le risque d'un contre coup global est toujours de mise.

Pour l'instant, je trouve que le CAC est vraiment haut, j'ai envie de dire un peu trop haut.
J'ai encore fait mumuse avec mon petit call préféré (Alstom) mais voilà que Alstom est passé au dessus des 25 euros.

Et le call que j'avais choisi, il est bcp moins élevé que les autres, en prix, donc je veux pas en changer.
Mais je le reprendrai que sur repli du titre Alstom.

J'ai très envie de reprendre un put sur le CAC, mais je me méfie de ces opérateurs qui pourraient bien tester encore des nouveaux plus hauts.
Alors j'essaie d'être patient.
Je maintiens mon optique d'un très gros coup de grisou général.
Pour ce faire, il faudrait qu'un gros scandale bancaire éclate.
Mais pas comme Credit Suisse "too big to fail".
Rappelons que Paulson a laissé crever Lehmann Brothers (2008), uniquement parce que c'était son adversaire premier, lorsqu'il oeuvrait pour la Sachs.

Nymo

Séance très intéressante.
Ca bloque sur les résistances à la hausse.

Ca ressemblerait bien à un point de retournement, tout ça.

Mais!! attention.
Ca peut être un petit soupir avant une explosion champagne des résistances.

Heureux, je n'ai pas pris d'engagement.
Toujours collé avec mon Mercialys, (qui a bien repris quand même)
Je suis dans l'attente.
J'ai posé un arrêt de deux jours, pour pouvoir trader en toute quiétude.
Je compte bien me placer demain.

candidus

Nymo Le coup de bambou de l'OPEP sur le pétrole n'a pas réussi à stopper les ardeurs.

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